Urmărire avansuri și încasări nealocate în BOCP

Introducere

În BOCP, încasările și plățile se gestionează din modulul:
Financiare → Încasări și Plăți.

La introducerea unei sume încasate sau plătite, aceasta trebuie alocată la unul sau mai multe documente (facturi, storno). Odată alocate, documentele devin stinse.

Sumele care nu sunt alocate rămân în soldul clientului și:

• sunt afișate pe profilul clientului,

• apar marcate cu o iconiță de notificare deasupra documentelor,

• pot fi vizualizate și filtrate direct din pagina contactului.

Alocarea sumelor

• Din vizualizarea unei încasări/plăți, utilizatorul poate aloca suma înregistrată.

• În cazul încasărilor: se pot selecta facturile emise cu sold sau facturile primite de tip storno.

• În cazul plăților: se pot selecta facturile primite cu sold sau facturile emise de tip storno.

Noutate (după august 2025)

Anterior, la încasarea unei facturi, dacă se introducea o sumă mai mare decât soldul facturii, sistemul aloca întreaga sumă.

Modificare:
Acum se alocă doar suma egală cu soldul facturii, iar diferența rămâne nealocată și vizibilă pe client.

Gestionarea sumelor nealocate

• Încasările parțiale sau nealocate apar evidențiate în lista de tranzacții, cu mențiunea sumei nealocate.

• În lista de tranzacții există un filtru de alocare:

  • Alocare completă

  • Alocare parțială

  • Nealocate

Alocări automate

• La emiterea unei facturi noi:
  Dacă clientul are sume nealocate, sistemul propune automat utilizarea acestora pentru a acoperi soldul noii facturi.

• Pentru facturile emise dar neîncasate complet:
  Apare o sugestie pentru a utiliza soldul nealocat existent. Astfel, utilizatorul vede clar sumele primite în avans.

Bonuri de vânzare și încasări

• Înainte de finalizarea unui bon de vânzare:
  Dacă există un client selectat, BOCP propune alocarea automată a sumelor deja încasate.

  • Dacă se emite automat Bon Fiscal, acesta se generează doar pentru suma rămasă, dacă există rest cash.

• După finalizarea bonului:
  Utilizatorul are opțiunea de a aloca sume din avans direct pe bon.

✅ Beneficiu: Sistemul oferă o imagine clară și completă asupra sumelor încasate, alocate și nealocate, evitând astfel erorile și facilitând gestionarea avansurilor clienților.

Mai multe informații se găsesc în articolul din Knowledgebase